- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/21-2025/05/20)
【明治安田ライフプランファンド20】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2024年 5月20日現在 | 第25期 2025年 5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,539,701 | 61,369,230 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,470,823,257 | 1,379,997,797 | |||
| 未収入金 | - | 460,000 | |||
| 未収利息 | 81 | 763 | |||
| 流動資産合計 | 1,540,363,039 | 1,441,827,790 | |||
| 資産合計 | 1,540,363,039 | 1,441,827,790 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,160,003 | 11,743,228 | |||
| 未払解約金 | 6,164,258 | 384,345 | |||
| 未払受託者報酬 | 488,010 | 393,935 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,003,343 | 6,358,121 | |||
| その他未払費用 | 38,983 | 31,455 | |||
| 流動負債合計 | 28,854,597 | 18,911,084 | |||
| 負債合計 | 28,854,597 | 18,911,084 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,089,231,055 | 1,067,566,229 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 422,277,387 | 355,350,477 | |||
| (分配準備積立金) | 129,643,881 | 112,468,628 | |||
| 元本等合計 | 1,511,508,442 | 1,422,916,706 | |||
| 純資産合計 | 1,511,508,442 | 1,422,916,706 | |||
| 負債純資産合計 | 1,540,363,039 | 1,441,827,790 | |||
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