- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
【明治安田ライフプランファンド20】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年5月20日現在) | 第20期 (2020年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 66,409,203 | 67,258,892 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,664,560,221 | 1,628,658,489 | |||
| 流動資産合計 | 1,730,969,424 | 1,695,917,381 | |||
| 資産合計 | 1,730,969,424 | 1,695,917,381 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,599,584 | 9,045,961 | |||
| 未払解約金 | 47,507 | 71,062 | |||
| 未払受託者報酬 | 454,481 | 470,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,726,185 | 7,723,012 | |||
| その他未払費用 | 39,677 | 40,947 | |||
| 流動負債合計 | 14,867,434 | 17,351,901 | |||
| 負債合計 | 14,867,434 | 17,351,901 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,319,916,924 | 1,292,280,172 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 396,185,066 | 386,285,308 | |||
| (分配準備積立金) | 184,700,395 | 146,105,365 | |||
| 元本等合計 | 1,716,101,990 | 1,678,565,480 | |||
| 純資産合計 | 1,716,101,990 | 1,678,565,480 | |||
| 負債純資産合計 | 1,730,969,424 | 1,695,917,381 | |||
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