- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
【明治安田ライフプランファンド20】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年5月20日現在) | 第16期 (平成28年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 62,981,641 | |||
| コール・ローン | 70,234,280 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,435,374,688 | 1,503,512,037 | |||
| 未収入金 | 1,845,648 | - | |||
| 未収利息 | 38 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,507,454,654 | 1,566,493,678 | |||
| 資産合計 | 1,507,454,654 | 1,566,493,678 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,471,834 | 7,246,623 | |||
| 未払解約金 | 2,106,542 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 394,675 | 413,631 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,709,287 | 7,031,641 | |||
| その他未払費用 | 31,513 | 38,117 | |||
| 流動負債合計 | 27,713,851 | 14,730,012 | |||
| 負債合計 | 27,713,851 | 14,730,012 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,154,489,628 | 1,207,770,561 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 325,251,175 | 343,993,105 | |||
| (分配準備積立金) | 224,772,871 | 205,511,697 | |||
| 元本等合計 | 1,479,740,803 | 1,551,763,666 | |||
| 純資産合計 | 1,479,740,803 | 1,551,763,666 | |||
| 負債純資産合計 | 1,507,454,654 | 1,566,493,678 | |||
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