- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/23-2024/05/20)
【明治安田ライフプランファンド20】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2023年 5月22日現在 | 第24期 2024年 5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,225,693 | 69,539,701 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,787,655,018 | 1,470,823,257 | |||
| 未収入金 | 7,360,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 81 | |||
| 流動資産合計 | 1,866,240,711 | 1,540,363,039 | |||
| 資産合計 | 1,866,240,711 | 1,540,363,039 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,394,228 | 14,160,003 | |||
| 未払解約金 | 9,395,149 | 6,164,258 | |||
| 未払受託者報酬 | 491,571 | 488,010 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,061,809 | 8,003,343 | |||
| 未払利息 | 160 | - | |||
| その他未払費用 | 42,116 | 38,983 | |||
| 流動負債合計 | 23,385,033 | 28,854,597 | |||
| 負債合計 | 23,385,033 | 28,854,597 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,348,557,159 | 1,089,231,055 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 494,298,519 | 422,277,387 | |||
| (分配準備積立金) | 171,369,502 | 129,643,881 | |||
| 元本等合計 | 1,842,855,678 | 1,511,508,442 | |||
| 純資産合計 | 1,842,855,678 | 1,511,508,442 | |||
| 負債純資産合計 | 1,866,240,711 | 1,540,363,039 | |||
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