- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
【明治安田ライフプランファンド20】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2018年5月21日現在) | 第19期 (2019年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 75,161,337 | 66,409,203 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,620,772,072 | 1,664,560,221 | |||
| 流動資産合計 | 1,695,933,409 | 1,730,969,424 | |||
| 資産合計 | 1,695,933,409 | 1,730,969,424 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,293,677 | 6,599,584 | |||
| 未払解約金 | 4,429,376 | 47,507 | |||
| 未払受託者報酬 | 447,723 | 454,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,611,239 | 7,726,185 | |||
| その他未払費用 | 39,261 | 39,677 | |||
| 流動負債合計 | 28,821,276 | 14,867,434 | |||
| 負債合計 | 28,821,276 | 14,867,434 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,253,359,841 | 1,319,916,924 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,752,292 | 396,185,066 | |||
| (分配準備積立金) | 206,967,061 | 184,700,395 | |||
| 元本等合計 | 1,667,112,133 | 1,716,101,990 | |||
| 純資産合計 | 1,667,112,133 | 1,716,101,990 | |||
| 負債純資産合計 | 1,695,933,409 | 1,730,969,424 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
