- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
【明治安田ライフプランファンド20】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年5月20日現在) | 第15期 (平成27年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,119,889 | 70,234,280 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,460,881,465 | 1,435,374,688 | |||
| 未収入金 | - | 1,845,648 | |||
| 未収利息 | 38 | 38 | |||
| 流動資産合計 | 1,532,001,392 | 1,507,454,654 | |||
| 資産合計 | 1,532,001,392 | 1,507,454,654 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,373,701 | 18,471,834 | |||
| 未払解約金 | 1,010,196 | 2,106,542 | |||
| 未払受託者報酬 | 425,496 | 394,675 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,233,343 | 6,709,287 | |||
| その他未払費用 | 33,983 | 31,513 | |||
| 流動負債合計 | 24,076,719 | 27,713,851 | |||
| 負債合計 | 24,076,719 | 27,713,851 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,281,141,812 | 1,154,489,628 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,782,861 | 325,251,175 | |||
| (分配準備積立金) | 153,152,773 | 224,772,871 | |||
| 元本等合計 | 1,507,924,673 | 1,479,740,803 | |||
| 純資産合計 | 1,507,924,673 | 1,479,740,803 | |||
| 負債純資産合計 | 1,532,001,392 | 1,507,454,654 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
