有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
よくわかる投資入門ファンド(日本)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年12月20日現在) | 第14期 (平成26年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,428,884 | 15,381,457 | |||
| 株式 | 1,219,505,800 | 1,026,129,930 | |||
| 未収入金 | 15,986,182 | 41,088,238 | |||
| 未収配当金 | - | 61,200 | |||
| 未収利息 | 20 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 1,259,920,886 | 1,082,660,829 | |||
| 資産合計 | 1,259,920,886 | 1,082,660,829 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,996,250 | 31,002,134 | |||
| 未払解約金 | 14,721,336 | 966,320 | |||
| 未払受託者報酬 | 647,432 | 561,779 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,006,348 | 9,550,140 | |||
| その他未払費用 | 25,838 | 22,406 | |||
| 流動負債合計 | 29,397,204 | 42,102,779 | |||
| 負債合計 | 29,397,204 | 42,102,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,391,452,945 | 1,040,814,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,929,263 | △256,148 | |||
| (分配準備積立金) | 168,182,159 | 171,184,495 | |||
| 元本等合計 | 1,230,523,682 | 1,040,558,050 | |||
| 純資産合計 | 1,230,523,682 | 1,040,558,050 | |||
| 負債純資産合計 | 1,259,920,886 | 1,082,660,829 | |||
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