有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
よくわかる投資入門ファンド(日本)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年12月20日現在) | 第17期 (平成29年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,028,043 | 32,777,005 | |||
| 株式 | 841,589,200 | 832,892,310 | |||
| 未収入金 | 20,580,563 | - | |||
| 未収配当金 | 16,900 | 20,000 | |||
| 流動資産合計 | 872,214,706 | 865,689,315 | |||
| 資産合計 | 872,214,706 | 865,689,315 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 7,604,493 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 12,750,637 | |||
| 未払解約金 | 2,747,947 | 2,201,027 | |||
| 未払受託者報酬 | 420,722 | 450,741 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,152,210 | 7,662,574 | |||
| その他未払費用 | 17,666 | 18,838 | |||
| 流動負債合計 | 17,943,038 | 23,083,817 | |||
| 負債合計 | 17,943,038 | 23,083,817 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 788,485,738 | 671,086,176 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,785,930 | 171,519,322 | |||
| (分配準備積立金) | 192,177,802 | 277,102,823 | |||
| 元本等合計 | 854,271,668 | 842,605,498 | |||
| 純資産合計 | 854,271,668 | 842,605,498 | |||
| 負債純資産合計 | 872,214,706 | 865,689,315 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
