有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
よくわかる投資入門ファンド(日本)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年12月21日現在) | 第16期 (平成28年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 10,028,043 | |||
| コール・ローン | 32,203,975 | - | |||
| 株式 | 899,526,060 | 841,589,200 | |||
| 未収入金 | - | 20,580,563 | |||
| 未収配当金 | 50,575 | 16,900 | |||
| 未収利息 | 8 | - | |||
| 流動資産合計 | 931,780,618 | 872,214,706 | |||
| 資産合計 | 931,780,618 | 872,214,706 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 7,604,493 | |||
| 未払収益分配金 | 8,588,386 | - | |||
| 未払解約金 | 1,539,141 | 2,747,947 | |||
| 未払受託者報酬 | 520,572 | 420,722 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,849,765 | 7,152,210 | |||
| その他未払費用 | 20,765 | 17,666 | |||
| 流動負債合計 | 19,518,629 | 17,943,038 | |||
| 負債合計 | 19,518,629 | 17,943,038 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 858,838,677 | 788,485,738 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,423,312 | 65,785,930 | |||
| (分配準備積立金) | 192,721,173 | 192,177,802 | |||
| 元本等合計 | 912,261,989 | 854,271,668 | |||
| 純資産合計 | 912,261,989 | 854,271,668 | |||
| 負債純資産合計 | 931,780,618 | 872,214,706 | |||
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