有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
よくわかる投資入門ファンド(日本)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2018年12月20日現在) | 第19期 (2019年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,312,678 | 35,658,371 | |||
| 株式 | 598,037,750 | 599,915,940 | |||
| 未収入金 | 12,247,637 | 7,265,704 | |||
| 未収配当金 | 15,000 | 48,400 | |||
| 流動資産合計 | 626,613,065 | 642,888,415 | |||
| 資産合計 | 626,613,065 | 642,888,415 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 12,280,085 | 6,989,960 | |||
| 未払収益分配金 | - | 11,227,423 | |||
| 未払解約金 | 800,796 | 292,112 | |||
| 未払受託者報酬 | 385,824 | 325,060 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,558,933 | 5,525,912 | |||
| その他未払費用 | 15,999 | 14,051 | |||
| 流動負債合計 | 20,041,637 | 24,374,518 | |||
| 負債合計 | 20,041,637 | 24,374,518 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 616,818,801 | 561,371,172 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,247,373 | 57,142,725 | |||
| (分配準備積立金) | 251,103,546 | 225,638,298 | |||
| 元本等合計 | 606,571,428 | 618,513,897 | |||
| 純資産合計 | 606,571,428 | 618,513,897 | |||
| 負債純資産合計 | 626,613,065 | 642,888,415 | |||
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