有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
よくわかる投資入門ファンド(日本)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年12月20日現在) | 第20期 (2020年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 35,658,371 | 20,282,371 | |||
| 株式 | 599,915,940 | 626,048,390 | |||
| 未収入金 | 7,265,704 | 91,007,983 | |||
| 未収配当金 | 48,400 | 117,828 | |||
| 流動資産合計 | 642,888,415 | 737,456,572 | |||
| 資産合計 | 642,888,415 | 737,456,572 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 6,989,960 | 86,831,233 | |||
| 未払収益分配金 | 11,227,423 | 5,260,288 | |||
| 未払解約金 | 292,112 | 4,766,764 | |||
| 未払受託者報酬 | 325,060 | 320,203 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,525,912 | 5,443,385 | |||
| その他未払費用 | 14,051 | 13,896 | |||
| 流動負債合計 | 24,374,518 | 102,635,769 | |||
| 負債合計 | 24,374,518 | 102,635,769 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 561,371,172 | 526,028,825 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,142,725 | 108,791,978 | |||
| (分配準備積立金) | 225,638,298 | 211,569,705 | |||
| 元本等合計 | 618,513,897 | 634,820,803 | |||
| 純資産合計 | 618,513,897 | 634,820,803 | |||
| 負債純資産合計 | 642,888,415 | 737,456,572 | |||
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