有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)
【明治安田セレクト日本株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2024年12月20日現在 | 第25期 2025年12月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 113,153,130 | 147,428,653 | |||
| 株式 | 2,992,343,250 | 3,550,043,330 | |||
| 未収入金 | 466,506,089 | 38,203,876 | |||
| 未収配当金 | 1,457,764 | 2,316,900 | |||
| 未収利息 | 621 | 2,842 | |||
| 流動資産合計 | 3,573,460,854 | 3,737,995,601 | |||
| 資産合計 | 3,573,460,854 | 3,737,995,601 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 448,434,456 | 19,746,814 | |||
| 未払収益分配金 | 46,268,014 | 57,027,453 | |||
| 未払解約金 | 17,738,726 | 35,746,959 | |||
| 未払受託者報酬 | 916,049 | 915,011 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,985,249 | 21,960,140 | |||
| その他未払費用 | 73,218 | 73,139 | |||
| 流動負債合計 | 535,415,712 | 135,469,516 | |||
| 負債合計 | 535,415,712 | 135,469,516 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,321,943,272 | 1,188,071,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,716,101,870 | 2,414,454,143 | |||
| (分配準備積立金) | 315,290,002 | 927,409,708 | |||
| 元本等合計 | 3,038,045,142 | 3,602,526,085 | |||
| 純資産合計 | 3,038,045,142 | 3,602,526,085 | |||
| 負債純資産合計 | 3,573,460,854 | 3,737,995,601 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
