有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
【よくわかる投資入門ファンド(日本)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2020年12月21日現在 | 第21期 2021年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 20,282,371 | 32,028,352 | |||
| 株式 | 626,048,390 | 718,553,280 | |||
| 未収入金 | 91,007,983 | 90,928,338 | |||
| 未収配当金 | 117,828 | 194,690 | |||
| 流動資産合計 | 737,456,572 | 841,704,660 | |||
| 資産合計 | 737,456,572 | 841,704,660 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 86,831,233 | 90,064,693 | |||
| 未払収益分配金 | 5,260,288 | 10,863,133 | |||
| 未払解約金 | 4,766,764 | 571 | |||
| 未払受託者報酬 | 320,203 | 424,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,443,385 | 7,215,125 | |||
| その他未払費用 | 13,896 | 18,019 | |||
| 流動負債合計 | 102,635,769 | 108,585,967 | |||
| 負債合計 | 102,635,769 | 108,585,967 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 526,028,825 | 493,778,779 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,791,978 | 239,339,914 | |||
| (分配準備積立金) | 211,569,705 | 291,329,499 | |||
| 元本等合計 | 634,820,803 | 733,118,693 | |||
| 純資産合計 | 634,820,803 | 733,118,693 | |||
| 負債純資産合計 | 737,456,572 | 841,704,660 | |||
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