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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

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【提出】: 2022/03/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【よくわかる投資入門ファンド(日本)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 2020年12月21日現在	第21期 2021年12月20日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		20,282,371	32,028,352
		株式		626,048,390	718,553,280
		未収入金		91,007,983	90,928,338
		未収配当金		117,828	194,690
		流動資産合計		737,456,572	841,704,660
	資産合計			737,456,572	841,704,660
負債の部
	流動負債
		未払金		86,831,233	90,064,693
		未払収益分配金		5,260,288	10,863,133
		未払解約金		4,766,764	571
		未払受託者報酬		320,203	424,426
		未払委託者報酬		5,443,385	7,215,125
		その他未払費用		13,896	18,019
		流動負債合計		102,635,769	108,585,967
	負債合計			102,635,769	108,585,967
純資産の部
	元本等
		元本		526,028,825	493,778,779
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	108,791,978	239,339,914
			(分配準備積立金)	211,569,705	291,329,499
		元本等合計		634,820,803	733,118,693
	純資産合計			634,820,803	733,118,693
負債純資産合計				737,456,572	841,704,660

開示資料

決算

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