有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)
【明治安田セレクト日本株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2022年12月20日現在 | 第23期 2023年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 46,302,773 | - | |||
| コール・ローン | - | 126,730,357 | |||
| 株式 | 813,289,530 | 4,141,404,180 | |||
| 未収入金 | 113,257,693 | 695,320,738 | |||
| 未収配当金 | 168,825 | 1,114,924 | |||
| 流動資産合計 | 973,018,821 | 4,964,570,199 | |||
| 資産合計 | 973,018,821 | 4,964,570,199 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 121,479,572 | 701,029,564 | |||
| 未払収益分配金 | 14,190,255 | 25,751,394 | |||
| 未払解約金 | 662,497 | 17,862,454 | |||
| 未払受託者報酬 | 223,545 | 944,256 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,365,232 | 22,662,172 | |||
| 未払利息 | - | 370 | |||
| その他未払費用 | 18,723 | 75,477 | |||
| 流動負債合計 | 141,939,824 | 768,325,687 | |||
| 負債合計 | 141,939,824 | 768,325,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 525,565,011 | 1,980,876,521 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 305,513,986 | 2,215,367,991 | |||
| (分配準備積立金) | 301,297,710 | 377,904,640 | |||
| 元本等合計 | 831,078,997 | 4,196,244,512 | |||
| 純資産合計 | 831,078,997 | 4,196,244,512 | |||
| 負債純資産合計 | 973,018,821 | 4,964,570,199 | |||
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