- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/21-2022/12/20)
【明治安田セレクト日本株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2021年12月20日現在 | 第22期 2022年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 32,028,352 | 46,302,773 | |||
| 株式 | 718,553,280 | 813,289,530 | |||
| 未収入金 | 90,928,338 | 113,257,693 | |||
| 未収配当金 | 194,690 | 168,825 | |||
| 流動資産合計 | 841,704,660 | 973,018,821 | |||
| 資産合計 | 841,704,660 | 973,018,821 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 90,064,693 | 121,479,572 | |||
| 未払収益分配金 | 10,863,133 | 14,190,255 | |||
| 未払解約金 | 571 | 662,497 | |||
| 未払受託者報酬 | 424,426 | 223,545 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,215,125 | 5,365,232 | |||
| その他未払費用 | 18,019 | 18,723 | |||
| 流動負債合計 | 108,585,967 | 141,939,824 | |||
| 負債合計 | 108,585,967 | 141,939,824 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 493,778,779 | 525,565,011 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,339,914 | 305,513,986 | |||
| (分配準備積立金) | 291,329,499 | 301,297,710 | |||
| 元本等合計 | 733,118,693 | 831,078,997 | |||
| 純資産合計 | 733,118,693 | 831,078,997 | |||
| 負債純資産合計 | 841,704,660 | 973,018,821 | |||
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