有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)
【明治安田セレクト日本株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2023年12月20日現在 | 第24期 2024年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 126,730,357 | 113,153,130 | |||
| 株式 | 4,141,404,180 | 2,992,343,250 | |||
| 未収入金 | 695,320,738 | 466,506,089 | |||
| 未収配当金 | 1,114,924 | 1,457,764 | |||
| 未収利息 | - | 621 | |||
| 流動資産合計 | 4,964,570,199 | 3,573,460,854 | |||
| 資産合計 | 4,964,570,199 | 3,573,460,854 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 701,029,564 | 448,434,456 | |||
| 未払収益分配金 | 25,751,394 | 46,268,014 | |||
| 未払解約金 | 17,862,454 | 17,738,726 | |||
| 未払受託者報酬 | 944,256 | 916,049 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,662,172 | 21,985,249 | |||
| 未払利息 | 370 | - | |||
| その他未払費用 | 75,477 | 73,218 | |||
| 流動負債合計 | 768,325,687 | 535,415,712 | |||
| 負債合計 | 768,325,687 | 535,415,712 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,980,876,521 | 1,321,943,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,215,367,991 | 1,716,101,870 | |||
| (分配準備積立金) | 377,904,640 | 315,290,002 | |||
| 元本等合計 | 4,196,244,512 | 3,038,045,142 | |||
| 純資産合計 | 4,196,244,512 | 3,038,045,142 | |||
| 負債純資産合計 | 4,964,570,199 | 3,573,460,854 | |||
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