有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
よくわかる投資入門ファンド(日本)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年12月22日現在) | 第15期 (平成27年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,381,457 | 32,203,975 | |||
| 株式 | 1,026,129,930 | 899,526,060 | |||
| 未収入金 | 41,088,238 | - | |||
| 未収配当金 | 61,200 | 50,575 | |||
| 未収利息 | 4 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 1,082,660,829 | 931,780,618 | |||
| 資産合計 | 1,082,660,829 | 931,780,618 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 31,002,134 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 8,588,386 | |||
| 未払解約金 | 966,320 | 1,539,141 | |||
| 未払受託者報酬 | 561,779 | 520,572 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,550,140 | 8,849,765 | |||
| その他未払費用 | 22,406 | 20,765 | |||
| 流動負債合計 | 42,102,779 | 19,518,629 | |||
| 負債合計 | 42,102,779 | 19,518,629 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,040,814,198 | 858,838,677 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △256,148 | 53,423,312 | |||
| (分配準備積立金) | 171,184,495 | 192,721,173 | |||
| 元本等合計 | 1,040,558,050 | 912,261,989 | |||
| 純資産合計 | 1,040,558,050 | 912,261,989 | |||
| 負債純資産合計 | 1,082,660,829 | 931,780,618 | |||
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