有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
よくわかる投資入門ファンド(日本)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2017年12月20日現在) | 第18期 (2018年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 32,777,005 | 16,312,678 | |||
| 株式 | 832,892,310 | 598,037,750 | |||
| 未収入金 | - | 12,247,637 | |||
| 未収配当金 | 20,000 | 15,000 | |||
| 流動資産合計 | 865,689,315 | 626,613,065 | |||
| 資産合計 | 865,689,315 | 626,613,065 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 12,280,085 | |||
| 未払収益分配金 | 12,750,637 | - | |||
| 未払解約金 | 2,201,027 | 800,796 | |||
| 未払受託者報酬 | 450,741 | 385,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,662,574 | 6,558,933 | |||
| その他未払費用 | 18,838 | 15,999 | |||
| 流動負債合計 | 23,083,817 | 20,041,637 | |||
| 負債合計 | 23,083,817 | 20,041,637 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 671,086,176 | 616,818,801 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,519,322 | △10,247,373 | |||
| (分配準備積立金) | 277,102,823 | 251,103,546 | |||
| 元本等合計 | 842,605,498 | 606,571,428 | |||
| 純資産合計 | 842,605,498 | 606,571,428 | |||
| 負債純資産合計 | 865,689,315 | 626,613,065 | |||
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