有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成17年12月20日) | 5,363,720,695 | 5,363,720,695 | 10,860 | 10,860 |
| 第6期計算期間末 | (平成18年12月20日) | 3,617,378,090 | 3,975,063,625 | 10,113 | 11,113 |
| 第7期計算期間末 | (平成19年12月20日) | 2,834,000,138 | 2,834,000,138 | 9,802 | 9,802 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年12月22日) | 1,423,683,263 | 1,423,683,263 | 5,519 | 5,519 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年12月21日) | 1,309,817,641 | 1,309,817,641 | 5,529 | 5,529 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年12月20日) | 1,200,294,939 | 1,200,294,939 | 5,569 | 5,569 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年12月20日) | 906,147,387 | 906,147,387 | 4,603 | 4,603 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年12月20日) | 966,271,936 | 966,271,936 | 5,525 | 5,525 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年12月20日) | 1,230,523,682 | 1,230,523,682 | 8,843 | 8,843 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年12月22日) | 1,040,558,050 | 1,040,558,050 | 9,998 | 9,998 |
| 平成26年 1月末日 | 1,165,191,952 | ― | 8,560 | ― | |
| 2月末日 | 1,137,526,166 | ― | 8,443 | ― | |
| 3月末日 | 1,106,209,487 | ― | 8,373 | ― | |
| 4月末日 | 1,037,499,502 | ― | 8,107 | ― | |
| 5月末日 | 1,043,528,938 | ― | 8,306 | ― | |
| 6月末日 | 1,060,468,030 | ― | 8,724 | ― | |
| 7月末日 | 1,060,295,809 | ― | 8,980 | ― | |
| 8月末日 | 1,021,718,459 | ― | 8,927 | ― | |
| 9月末日 | 1,030,560,298 | ― | 9,374 | ― | |
| 10月末日 | 1,025,046,923 | ― | 9,410 | ― | |
| 11月末日 | 1,035,460,140 | ― | 9,887 | ― | |
| 12月末日 | 1,032,112,845 | ― | 9,957 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,024,472,475 | ― | 9,930 | ― | |
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