有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2009年12月21日) | 2,834,000,138 | 1,309,817,641 | 5,529 | 5,529 |
| 第10期計算期間末 | (2010年12月20日) | 1,200,294,939 | 1,200,294,939 | 5,569 | 5,569 |
| 第11期計算期間末 | (2011年12月20日) | 906,147,387 | 906,147,387 | 4,603 | 4,603 |
| 第12期計算期間末 | (2012年12月20日) | 966,271,936 | 966,271,936 | 5,525 | 5,525 |
| 第13期計算期間末 | (2013年12月20日) | 1,230,523,682 | 1,230,523,682 | 8,843 | 8,843 |
| 第14期計算期間末 | (2014年12月22日) | 1,040,558,050 | 1,040,558,050 | 9,998 | 9,998 |
| 第15期計算期間末 | (2015年12月21日) | 912,261,989 | 920,850,375 | 10,622 | 10,722 |
| 第16期計算期間末 | (2016年12月20日) | 854,271,668 | 854,271,668 | 10,834 | 10,834 |
| 第17期計算期間末 | (2017年12月20日) | 842,605,498 | 855,356,135 | 12,556 | 12,746 |
| 第18期計算期間末 | (2018年12月20日) | 606,571,428 | 606,571,428 | 9,834 | 9,834 |
| 2018年 1月末日 | 853,393,588 | ― | 12,806 | ― | |
| 2月末日 | 803,031,693 | ― | 12,188 | ― | |
| 3月末日 | 772,008,405 | ― | 11,830 | ― | |
| 4月末日 | 787,802,325 | ― | 12,107 | ― | |
| 5月末日 | 762,761,779 | ― | 11,894 | ― | |
| 6月末日 | 749,734,984 | ― | 11,754 | ― | |
| 7月末日 | 741,244,211 | ― | 11,770 | ― | |
| 8月末日 | 732,081,154 | ― | 11,662 | ― | |
| 9月末日 | 767,622,749 | ― | 12,260 | ― | |
| 10月末日 | 676,213,097 | ― | 10,888 | ― | |
| 11月末日 | 672,322,805 | ― | 10,865 | ― | |
| 12月末日 | 596,593,115 | ― | 9,680 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 622,851,176 | ― | 10,116 | ― | |
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