半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)
①【純資産の推移】
明治安田セレクト日本株式ファンド
明治安田セレクト日本株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2012年12月20日) | 966,271,936 | 966,271,936 | 5,525 | 5,525 |
| 第13期計算期間末 | (2013年12月20日) | 1,230,523,682 | 1,230,523,682 | 8,843 | 8,843 |
| 第14期計算期間末 | (2014年12月22日) | 1,040,558,050 | 1,040,558,050 | 9,998 | 9,998 |
| 第15期計算期間末 | (2015年12月21日) | 912,261,989 | 920,850,375 | 10,622 | 10,722 |
| 第16期計算期間末 | (2016年12月20日) | 854,271,668 | 854,271,668 | 10,834 | 10,834 |
| 第17期計算期間末 | (2017年12月20日) | 842,605,498 | 855,356,135 | 12,556 | 12,746 |
| 第18期計算期間末 | (2018年12月20日) | 606,571,428 | 606,571,428 | 9,834 | 9,834 |
| 第19期計算期間末 | (2019年12月20日) | 618,513,897 | 629,741,320 | 11,018 | 11,218 |
| 第20期計算期間末 | (2020年12月21日) | 634,820,803 | 640,081,091 | 12,068 | 12,168 |
| 第21期計算期間末 | (2021年12月20日) | 733,118,693 | 743,981,826 | 14,847 | 15,067 |
| 2021年 6月末日 | 762,982,745 | ― | 15,339 | ― | |
| 7月末日 | 735,032,502 | ― | 14,859 | ― | |
| 8月末日 | 753,414,952 | ― | 15,355 | ― | |
| 9月末日 | 798,932,645 | ― | 16,224 | ― | |
| 10月末日 | 800,046,560 | ― | 16,162 | ― | |
| 11月末日 | 764,159,308 | ― | 15,480 | ― | |
| 12月末日 | 780,174,561 | ― | 15,768 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 736,327,360 | ― | 14,836 | ― | |
| 2月末日 | 738,665,134 | ― | 14,884 | ― | |
| 3月末日 | 764,021,771 | ― | 15,541 | ― | |
| 4月末日 | 728,444,870 | ― | 14,882 | ― | |
| 5月末日 | 742,562,034 | ― | 15,146 | ― | |
| 6月末日 | 749,414,374 | ― | 15,325 | ― | |
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