有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2011年12月20日) | 906,147,387 | 906,147,387 | 4,603 | 4,603 |
| 第12期計算期間末 | (2012年12月20日) | 966,271,936 | 966,271,936 | 5,525 | 5,525 |
| 第13期計算期間末 | (2013年12月20日) | 1,230,523,682 | 1,230,523,682 | 8,843 | 8,843 |
| 第14期計算期間末 | (2014年12月22日) | 1,040,558,050 | 1,040,558,050 | 9,998 | 9,998 |
| 第15期計算期間末 | (2015年12月21日) | 912,261,989 | 920,850,375 | 10,622 | 10,722 |
| 第16期計算期間末 | (2016年12月20日) | 854,271,668 | 854,271,668 | 10,834 | 10,834 |
| 第17期計算期間末 | (2017年12月20日) | 842,605,498 | 855,356,135 | 12,556 | 12,746 |
| 第18期計算期間末 | (2018年12月20日) | 606,571,428 | 606,571,428 | 9,834 | 9,834 |
| 第19期計算期間末 | (2019年12月20日) | 618,513,897 | 629,741,320 | 11,018 | 11,218 |
| 第20期計算期間末 | (2020年12月21日) | 634,820,803 | 640,081,091 | 12,068 | 12,168 |
| 2020年 1月末日 | 592,961,858 | ― | 10,590 | ― | |
| 2月末日 | 521,818,931 | ― | 9,379 | ― | |
| 3月末日 | 470,707,592 | ― | 8,518 | ― | |
| 4月末日 | 513,581,567 | ― | 9,293 | ― | |
| 5月末日 | 561,171,557 | ― | 10,219 | ― | |
| 6月末日 | 553,927,991 | ― | 10,168 | ― | |
| 7月末日 | 517,469,244 | ― | 9,524 | ― | |
| 8月末日 | 580,018,556 | ― | 10,679 | ― | |
| 9月末日 | 594,074,110 | ― | 11,029 | ― | |
| 10月末日 | 570,896,207 | ― | 10,659 | ― | |
| 11月末日 | 614,531,183 | ― | 11,577 | ― | |
| 12月末日 | 637,622,089 | ― | 12,130 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 643,884,123 | ― | 12,386 | ― | |
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