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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

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【提出】: 2019/09/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2009年12月21日)	2,834,000,138	1,309,817,641	5,529	5,529
第10期計算期間末	(2010年12月20日)	1,200,294,939	1,200,294,939	5,569	5,569
第11期計算期間末	(2011年12月20日)	906,147,387	906,147,387	4,603	4,603
第12期計算期間末	(2012年12月20日)	966,271,936	966,271,936	5,525	5,525
第13期計算期間末	(2013年12月20日)	1,230,523,682	1,230,523,682	8,843	8,843
第14期計算期間末	(2014年12月22日)	1,040,558,050	1,040,558,050	9,998	9,998
第15期計算期間末	(2015年12月21日)	912,261,989	920,850,375	10,622	10,722
第16期計算期間末	(2016年12月20日)	854,271,668	854,271,668	10,834	10,834
第17期計算期間末	(2017年12月20日)	842,605,498	855,356,135	12,556	12,746
第18期計算期間末	(2018年12月20日)	606,571,428	606,571,428	9,834	9,834
	2018年 7月末日	741,244,211	―	11,770	―
	8月末日	732,081,154	―	11,662	―
	9月末日	767,622,749	―	12,260	―
	10月末日	676,213,097	―	10,888	―
	11月末日	672,322,805	―	10,865	―
	12月末日	596,593,115	―	9,680	―
	2019年 1月末日	622,851,176	―	10,116	―
	2月末日	632,557,362	―	10,374	―
	3月末日	626,300,776	―	10,311	―
	4月末日	625,775,858	―	10,351	―
	5月末日	577,736,151	―	9,657	―
	6月末日	584,879,261	―	9,790	―
	7月末日	587,642,607	―	9,878	―

開示資料

決算

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