有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成18年12月20日) | 3,617,378,090 | 3,975,063,625 | 10,113 | 11,113 |
| 第7期計算期間末 | (平成19年12月20日) | 2,834,000,138 | 2,834,000,138 | 9,802 | 9,802 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年12月22日) | 1,423,683,263 | 1,423,683,263 | 5,519 | 5,519 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年12月21日) | 1,309,817,641 | 1,309,817,641 | 5,529 | 5,529 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年12月20日) | 1,200,294,939 | 1,200,294,939 | 5,569 | 5,569 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年12月20日) | 906,147,387 | 906,147,387 | 4,603 | 4,603 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年12月20日) | 966,271,936 | 966,271,936 | 5,525 | 5,525 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年12月20日) | 1,230,523,682 | 1,230,523,682 | 8,843 | 8,843 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年12月22日) | 1,040,558,050 | 1,040,558,050 | 9,998 | 9,998 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年12月21日) | 912,261,989 | 920,850,375 | 10,622 | 10,722 |
| 平成27年 1月末日 | 1,024,472,475 | ― | 9,930 | ― | |
| 2月末日 | 1,052,889,843 | ― | 10,504 | ― | |
| 3月末日 | 1,038,997,604 | ― | 10,617 | ― | |
| 4月末日 | 1,030,608,465 | ― | 10,808 | ― | |
| 5月末日 | 1,073,689,608 | ― | 11,370 | ― | |
| 6月末日 | 1,034,314,172 | ― | 11,190 | ― | |
| 7月末日 | 1,041,162,213 | ― | 11,409 | ― | |
| 8月末日 | 943,470,565 | ― | 10,581 | ― | |
| 9月末日 | 870,417,525 | ― | 9,811 | ― | |
| 10月末日 | 952,913,626 | ― | 10,827 | ― | |
| 11月末日 | 960,777,551 | ― | 11,093 | ― | |
| 12月末日 | 916,243,687 | ― | 10,717 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 841,704,309 | ― | 9,883 | ― | |
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