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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

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【提出】: 2018/03/20 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期計算期間末	(平成20年12月22日)	2,834,000,138	1,423,683,263	5,519	5,519
第9期計算期間末	(平成21年12月21日)	2,834,000,138	1,309,817,641	5,529	5,529
第10期計算期間末	(平成22年12月20日)	1,200,294,939	1,200,294,939	5,569	5,569
第11期計算期間末	(平成23年12月20日)	906,147,387	906,147,387	4,603	4,603
第12期計算期間末	(平成24年12月20日)	966,271,936	966,271,936	5,525	5,525
第13期計算期間末	(平成25年12月20日)	1,230,523,682	1,230,523,682	8,843	8,843
第14期計算期間末	(平成26年12月22日)	1,040,558,050	1,040,558,050	9,998	9,998
第15期計算期間末	(平成27年12月21日)	912,261,989	920,850,375	10,622	10,722
第16期計算期間末	(平成28年12月20日)	854,271,668	854,271,668	10,834	10,834
第17期計算期間末	(平成29年12月20日)	842,605,498	855,356,135	12,556	12,746
	平成29年 1月末日	831,971,672	―	10,705	―
	2月末日	829,436,651	―	10,777	―
	3月末日	814,615,160	―	10,723	―
	4月末日	817,367,910	―	10,863	―
	5月末日	822,254,852	―	11,072	―
	6月末日	825,798,470	―	11,362	―
	7月末日	822,391,366	―	11,411	―
	8月末日	816,956,456	―	11,442	―
	9月末日	827,952,807	―	11,874	―
	10月末日	860,379,482	―	12,613	―
	11月末日	845,710,554	―	12,447	―
	12月末日	845,719,559	―	12,622	―
	平成30年 1月末日	853,393,588	―	12,806	―

開示資料

決算

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