有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)
①【純資産の推移】
明治安田セレクト日本株式ファンド
明治安田セレクト日本株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2015年12月21日) | 912,261,989 | 920,850,375 | 10,622 | 10,722 |
| 第16期計算期間末 | (2016年12月20日) | 854,271,668 | 854,271,668 | 10,834 | 10,834 |
| 第17期計算期間末 | (2017年12月20日) | 842,605,498 | 855,356,135 | 12,556 | 12,746 |
| 第18期計算期間末 | (2018年12月20日) | 606,571,428 | 606,571,428 | 9,834 | 9,834 |
| 第19期計算期間末 | (2019年12月20日) | 618,513,897 | 629,741,320 | 11,018 | 11,218 |
| 第20期計算期間末 | (2020年12月21日) | 634,820,803 | 640,081,091 | 12,068 | 12,168 |
| 第21期計算期間末 | (2021年12月20日) | 733,118,693 | 743,981,826 | 14,847 | 15,067 |
| 第22期計算期間末 | (2022年12月20日) | 831,078,997 | 845,269,252 | 15,813 | 16,083 |
| 第23期計算期間末 | (2023年12月20日) | 4,196,244,512 | 4,221,995,906 | 21,184 | 21,314 |
| 第24期計算期間末 | (2024年12月20日) | 3,038,045,142 | 3,084,313,156 | 22,982 | 23,332 |
| 2023年12月末日 | 4,354,428,150 | ― | 21,766 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,277,552,216 | ― | 22,514 | ― | |
| 2月末日 | 4,311,244,712 | ― | 23,420 | ― | |
| 3月末日 | 4,292,251,968 | ― | 24,706 | ― | |
| 4月末日 | 4,166,440,688 | ― | 24,112 | ― | |
| 5月末日 | 3,878,564,037 | ― | 23,843 | ― | |
| 6月末日 | 3,751,157,373 | ― | 24,264 | ― | |
| 7月末日 | 3,396,915,729 | ― | 23,274 | ― | |
| 8月末日 | 3,406,787,094 | ― | 23,027 | ― | |
| 9月末日 | 3,340,603,358 | ― | 22,781 | ― | |
| 10月末日 | 3,262,477,419 | ― | 22,852 | ― | |
| 11月末日 | 3,225,682,907 | ― | 23,208 | ― | |
| 12月末日 | 3,206,541,719 | ― | 23,933 | ― | |
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