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【提出】: 2022/03/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
明治安田セレクト日本株式ファンド

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期計算期間末	(2012年12月20日)	966,271,936	966,271,936	5,525	5,525
第13期計算期間末	(2013年12月20日)	1,230,523,682	1,230,523,682	8,843	8,843
第14期計算期間末	(2014年12月22日)	1,040,558,050	1,040,558,050	9,998	9,998
第15期計算期間末	(2015年12月21日)	912,261,989	920,850,375	10,622	10,722
第16期計算期間末	(2016年12月20日)	854,271,668	854,271,668	10,834	10,834
第17期計算期間末	(2017年12月20日)	842,605,498	855,356,135	12,556	12,746
第18期計算期間末	(2018年12月20日)	606,571,428	606,571,428	9,834	9,834
第19期計算期間末	(2019年12月20日)	618,513,897	629,741,320	11,018	11,218
第20期計算期間末	(2020年12月21日)	634,820,803	640,081,091	12,068	12,168
第21期計算期間末	(2021年12月20日)	733,118,693	743,981,826	14,847	15,067
	2021年 1月末日	643,884,123	―	12,386	―
	2月末日	695,216,100	―	13,557	―
	3月末日	736,717,645	―	14,544	―
	4月末日	720,835,094	―	14,356	―
	5月末日	729,338,603	―	14,577	―
	6月末日	762,982,745	―	15,339	―
	7月末日	735,032,502	―	14,859	―
	8月末日	753,414,952	―	15,355	―
	9月末日	798,932,645	―	16,224	―
	10月末日	800,046,560	―	16,162	―
	11月末日	764,159,308	―	15,480	―
	12月末日	780,174,561	―	15,768	―
	2022年 1月末日	736,327,360	―	14,836	―

開示資料

決算

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