- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)
①【純資産の推移】
明治安田セレクト日本株式ファンド
明治安田セレクト日本株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期計算期間末 | (2016年12月20日) | 854,271,668 | 854,271,668 | 10,834 | 10,834 |
| 第17期計算期間末 | (2017年12月20日) | 842,605,498 | 855,356,135 | 12,556 | 12,746 |
| 第18期計算期間末 | (2018年12月20日) | 606,571,428 | 606,571,428 | 9,834 | 9,834 |
| 第19期計算期間末 | (2019年12月20日) | 618,513,897 | 629,741,320 | 11,018 | 11,218 |
| 第20期計算期間末 | (2020年12月21日) | 634,820,803 | 640,081,091 | 12,068 | 12,168 |
| 第21期計算期間末 | (2021年12月20日) | 733,118,693 | 743,981,826 | 14,847 | 15,067 |
| 第22期計算期間末 | (2022年12月20日) | 831,078,997 | 845,269,252 | 15,813 | 16,083 |
| 第23期計算期間末 | (2023年12月20日) | 4,196,244,512 | 4,221,995,906 | 21,184 | 21,314 |
| 第24期計算期間末 | (2024年12月20日) | 3,038,045,142 | 3,084,313,156 | 22,982 | 23,332 |
| 第25期計算期間末 | (2025年12月22日) | 3,602,526,085 | 3,659,553,538 | 30,322 | 30,802 |
| 2024年12月末日 | 3,206,541,719 | ― | 23,933 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,178,088,010 | ― | 23,854 | ― | |
| 2月末日 | 2,987,803,437 | ― | 23,186 | ― | |
| 3月末日 | 2,941,735,733 | ― | 23,713 | ― | |
| 4月末日 | 2,917,439,653 | ― | 23,100 | ― | |
| 5月末日 | 3,079,848,138 | ― | 24,378 | ― | |
| 6月末日 | 3,096,273,706 | ― | 25,303 | ― | |
| 7月末日 | 3,065,725,952 | ― | 26,497 | ― | |
| 8月末日 | 3,186,867,421 | ― | 27,903 | ― | |
| 9月末日 | 3,287,357,638 | ― | 28,496 | ― | |
| 10月末日 | 3,482,901,491 | ― | 29,995 | ― | |
| 11月末日 | 3,666,539,457 | ― | 30,761 | ― | |
| 12月末日 | 3,705,061,844 | ― | 30,510 | ― | |
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