有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2010年12月20日) | 1,200,294,939 | 1,200,294,939 | 5,569 | 5,569 |
| 第11期計算期間末 | (2011年12月20日) | 906,147,387 | 906,147,387 | 4,603 | 4,603 |
| 第12期計算期間末 | (2012年12月20日) | 966,271,936 | 966,271,936 | 5,525 | 5,525 |
| 第13期計算期間末 | (2013年12月20日) | 1,230,523,682 | 1,230,523,682 | 8,843 | 8,843 |
| 第14期計算期間末 | (2014年12月22日) | 1,040,558,050 | 1,040,558,050 | 9,998 | 9,998 |
| 第15期計算期間末 | (2015年12月21日) | 912,261,989 | 920,850,375 | 10,622 | 10,722 |
| 第16期計算期間末 | (2016年12月20日) | 854,271,668 | 854,271,668 | 10,834 | 10,834 |
| 第17期計算期間末 | (2017年12月20日) | 842,605,498 | 855,356,135 | 12,556 | 12,746 |
| 第18期計算期間末 | (2018年12月20日) | 606,571,428 | 606,571,428 | 9,834 | 9,834 |
| 第19期計算期間末 | (2019年12月20日) | 618,513,897 | 629,741,320 | 11,018 | 11,218 |
| 2019年 1月末日 | 622,851,176 | ― | 10,116 | ― | |
| 2月末日 | 632,557,362 | ― | 10,374 | ― | |
| 3月末日 | 626,300,776 | ― | 10,311 | ― | |
| 4月末日 | 625,775,858 | ― | 10,351 | ― | |
| 5月末日 | 577,736,151 | ― | 9,657 | ― | |
| 6月末日 | 584,879,261 | ― | 9,790 | ― | |
| 7月末日 | 587,642,607 | ― | 9,878 | ― | |
| 8月末日 | 560,362,682 | ― | 9,541 | ― | |
| 9月末日 | 596,147,560 | ― | 10,212 | ― | |
| 10月末日 | 615,846,016 | ― | 10,737 | ― | |
| 11月末日 | 621,729,552 | ― | 10,983 | ― | |
| 12月末日 | 616,747,650 | ― | 10,958 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 592,961,858 | ― | 10,590 | ― | |
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