有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)
①【純資産の推移】
明治安田セレクト日本株式ファンド
明治安田セレクト日本株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2014年12月22日) | 1,040,558,050 | 1,040,558,050 | 9,998 | 9,998 |
| 第15期計算期間末 | (2015年12月21日) | 912,261,989 | 920,850,375 | 10,622 | 10,722 |
| 第16期計算期間末 | (2016年12月20日) | 854,271,668 | 854,271,668 | 10,834 | 10,834 |
| 第17期計算期間末 | (2017年12月20日) | 842,605,498 | 855,356,135 | 12,556 | 12,746 |
| 第18期計算期間末 | (2018年12月20日) | 606,571,428 | 606,571,428 | 9,834 | 9,834 |
| 第19期計算期間末 | (2019年12月20日) | 618,513,897 | 629,741,320 | 11,018 | 11,218 |
| 第20期計算期間末 | (2020年12月21日) | 634,820,803 | 640,081,091 | 12,068 | 12,168 |
| 第21期計算期間末 | (2021年12月20日) | 733,118,693 | 743,981,826 | 14,847 | 15,067 |
| 第22期計算期間末 | (2022年12月20日) | 831,078,997 | 845,269,252 | 15,813 | 16,083 |
| 第23期計算期間末 | (2023年12月20日) | 4,196,244,512 | 4,221,995,906 | 21,184 | 21,314 |
| 2022年12月末日 | 804,798,334 | ― | 15,915 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 832,064,524 | ― | 16,751 | ― | |
| 2月末日 | 945,331,363 | ― | 17,457 | ― | |
| 3月末日 | 1,535,501,848 | ― | 17,824 | ― | |
| 4月末日 | 1,592,016,165 | ― | 18,599 | ― | |
| 5月末日 | 1,863,272,383 | ― | 18,844 | ― | |
| 6月末日 | 2,500,547,136 | ― | 20,976 | ― | |
| 7月末日 | 3,050,868,020 | ― | 21,618 | ― | |
| 8月末日 | 3,271,024,029 | ― | 21,426 | ― | |
| 9月末日 | 3,646,987,203 | ― | 21,548 | ― | |
| 10月末日 | 3,824,705,668 | ― | 20,505 | ― | |
| 11月末日 | 4,297,507,666 | ― | 21,788 | ― | |
| 12月末日 | 4,354,428,150 | ― | 21,766 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
