- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
フコク日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年7月16日現在) | 第13期 (平成26年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,969,940 | 62,822,576 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,152,093,661 | 3,349,820,085 | |||
| 未収利息 | 48 | 34 | |||
| 流動資産合計 | 3,211,063,649 | 3,412,642,695 | |||
| 資産合計 | 3,211,063,649 | 3,412,642,695 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,585,521 | 5,664,892 | |||
| 未払解約金 | 2,584,273 | 6,430,066 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,306,341 | 1,549,285 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,014,419 | 22,550,634 | |||
| その他未払費用 | 57,999 | 68,795 | |||
| 流動負債合計 | 28,548,553 | 36,263,672 | |||
| 負債合計 | 28,548,553 | 36,263,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,792,760,950 | 2,832,446,343 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,754,146 | 543,932,680 | |||
| (分配準備積立金) | 1,272,443,842 | 1,207,079,203 | |||
| 元本等合計 | 3,182,515,096 | 3,376,379,023 | |||
| 純資産合計 | 3,182,515,096 | 3,376,379,023 | |||
| 負債純資産合計 | 3,211,063,649 | 3,412,642,695 | |||
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