- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
フコク日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年7月15日現在) | 第14期 (平成27年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,822,576 | 80,407,183 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,349,820,085 | 4,402,024,811 | |||
| 未収利息 | 34 | 44 | |||
| 流動資産合計 | 3,412,642,695 | 4,482,432,038 | |||
| 資産合計 | 3,412,642,695 | 4,482,432,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,664,892 | 5,672,545 | |||
| 未払解約金 | 6,430,066 | 1,386,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,549,285 | 2,002,036 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,550,634 | 29,140,651 | |||
| その他未払費用 | 68,795 | 88,915 | |||
| 流動負債合計 | 36,263,672 | 38,290,809 | |||
| 負債合計 | 36,263,672 | 38,290,809 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,832,446,343 | 2,836,272,954 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 543,932,680 | 1,607,868,275 | |||
| (分配準備積立金) | 1,207,079,203 | 1,518,808,052 | |||
| 元本等合計 | 3,376,379,023 | 4,444,141,229 | |||
| 純資産合計 | 3,376,379,023 | 4,444,141,229 | |||
| 負債純資産合計 | 3,412,642,695 | 4,482,432,038 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
