- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
フコク日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年7月15日現在) | 第15期 (平成28年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 54,476,343 | |||
| コール・ローン | 80,407,183 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,402,024,811 | 3,794,598,757 | |||
| 未収入金 | - | 380,000 | |||
| 未収利息 | 44 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,482,432,038 | 3,849,455,100 | |||
| 資産合計 | 4,482,432,038 | 3,849,455,100 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,672,545 | 5,820,144 | |||
| 未払解約金 | 1,386,662 | 640,397 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,002,036 | 1,839,166 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,140,651 | 26,769,972 | |||
| その他未払費用 | 88,915 | 83,599 | |||
| 流動負債合計 | 38,290,809 | 35,153,278 | |||
| 負債合計 | 38,290,809 | 35,153,278 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,836,272,954 | 2,910,072,052 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,607,868,275 | 904,229,770 | |||
| (分配準備積立金) | 1,518,808,052 | 1,408,306,694 | |||
| 元本等合計 | 4,444,141,229 | 3,814,301,822 | |||
| 純資産合計 | 4,444,141,229 | 3,814,301,822 | |||
| 負債純資産合計 | 4,482,432,038 | 3,849,455,100 | |||
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