- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)
【フコク日本株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年 7月18日現在 | 第23期 2024年 7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 85,653,698 | 111,428,084 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,765,149,457 | 8,709,833,164 | |||
| 未収利息 | - | 148 | |||
| 流動資産合計 | 6,850,803,155 | 8,821,261,396 | |||
| 資産合計 | 6,850,803,155 | 8,821,261,396 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,531,527 | 5,522,102 | |||
| 未払解約金 | 3,543,300 | 12,822,210 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,122,080 | 3,958,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,443,612 | 57,624,848 | |||
| 未払利息 | 234 | - | |||
| その他未払費用 | 139,382 | 175,893 | |||
| 流動負債合計 | 57,780,135 | 80,104,015 | |||
| 負債合計 | 57,780,135 | 80,104,015 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,765,763,793 | 2,761,051,452 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,027,259,227 | 5,980,105,929 | |||
| (分配準備積立金) | 2,970,885,512 | 4,676,546,490 | |||
| 元本等合計 | 6,793,023,020 | 8,741,157,381 | |||
| 純資産合計 | 6,793,023,020 | 8,741,157,381 | |||
| 負債純資産合計 | 6,850,803,155 | 8,821,261,396 | |||
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