- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
フコク日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年7月15日現在) | 第16期 (平成29年7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 54,476,343 | 58,320,577 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,794,598,757 | 4,453,992,743 | |||
| 未収入金 | 380,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,849,455,100 | 4,512,313,320 | |||
| 資産合計 | 3,849,455,100 | 4,512,313,320 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,820,144 | 5,658,003 | |||
| 未払解約金 | 640,397 | 814,952 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,839,166 | 2,106,448 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,769,972 | 30,660,382 | |||
| その他未払費用 | 83,599 | 96,334 | |||
| 流動負債合計 | 35,153,278 | 39,336,119 | |||
| 負債合計 | 35,153,278 | 39,336,119 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,910,072,052 | 2,829,001,760 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 904,229,770 | 1,643,975,441 | |||
| (分配準備積立金) | 1,408,306,694 | 1,370,993,896 | |||
| 元本等合計 | 3,814,301,822 | 4,472,977,201 | |||
| 純資産合計 | 3,814,301,822 | 4,472,977,201 | |||
| 負債純資産合計 | 3,849,455,100 | 4,512,313,320 | |||
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