- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
【フコク日本株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年 7月15日現在 | 第21期 2022年 7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 79,880,564 | 76,628,850 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,761,096,155 | 5,664,586,153 | |||
| 未収入金 | - | 6,260,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,840,976,719 | 5,747,475,003 | |||
| 資産合計 | 5,840,976,719 | 5,747,475,003 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,559,478 | 5,553,169 | |||
| 未払解約金 | 3,689,388 | 9,830,153 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,851,010 | 2,743,288 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,497,937 | 39,929,995 | |||
| その他未払費用 | 129,664 | 124,828 | |||
| 流動負債合計 | 53,727,477 | 58,181,433 | |||
| 負債合計 | 53,727,477 | 58,181,433 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,779,739,122 | 2,776,584,935 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,007,510,120 | 2,912,708,635 | |||
| (分配準備積立金) | 2,255,293,783 | 2,104,344,907 | |||
| 元本等合計 | 5,787,249,242 | 5,689,293,570 | |||
| 純資産合計 | 5,787,249,242 | 5,689,293,570 | |||
| 負債純資産合計 | 5,840,976,719 | 5,747,475,003 | |||
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