- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
フコク日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年7月17日現在) | 第18期 (2019年7月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 66,771,028 | 61,284,271 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,211,432,374 | 4,687,478,738 | |||
| 未収入金 | - | 7,140,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,278,203,402 | 4,755,903,009 | |||
| 資産合計 | 5,278,203,402 | 4,755,903,009 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,765,814 | 5,764,435 | |||
| 未払解約金 | 729,868 | 2,819,330 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,485,208 | 2,294,553 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,173,473 | 33,398,460 | |||
| その他未払費用 | 113,416 | 104,479 | |||
| 流動負債合計 | 45,267,779 | 44,381,257 | |||
| 負債合計 | 45,267,779 | 44,381,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,882,907,442 | 2,882,217,970 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,350,028,181 | 1,829,303,782 | |||
| (分配準備積立金) | 1,901,879,834 | 1,800,250,186 | |||
| 元本等合計 | 5,232,935,623 | 4,711,521,752 | |||
| 純資産合計 | 5,232,935,623 | 4,711,521,752 | |||
| 負債純資産合計 | 5,278,203,402 | 4,755,903,009 | |||
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