- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)
【フコク日本株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年 7月15日現在 | 第22期 2023年 7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 76,628,850 | - | |||
| コール・ローン | - | 85,653,698 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,664,586,153 | 6,765,149,457 | |||
| 未収入金 | 6,260,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,747,475,003 | 6,850,803,155 | |||
| 資産合計 | 5,747,475,003 | 6,850,803,155 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,553,169 | 5,531,527 | |||
| 未払解約金 | 9,830,153 | 3,543,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,743,288 | 3,122,080 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,929,995 | 45,443,612 | |||
| 未払利息 | - | 234 | |||
| その他未払費用 | 124,828 | 139,382 | |||
| 流動負債合計 | 58,181,433 | 57,780,135 | |||
| 負債合計 | 58,181,433 | 57,780,135 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,776,584,935 | 2,765,763,793 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,912,708,635 | 4,027,259,227 | |||
| (分配準備積立金) | 2,104,344,907 | 2,970,885,512 | |||
| 元本等合計 | 5,689,293,570 | 6,793,023,020 | |||
| 純資産合計 | 5,689,293,570 | 6,793,023,020 | |||
| 負債純資産合計 | 5,747,475,003 | 6,850,803,155 | |||
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