- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
フコク日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年7月18日現在) | 第17期 (2018年7月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 58,320,577 | 66,771,028 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,453,992,743 | 5,211,432,374 | |||
| 流動資産合計 | 4,512,313,320 | 5,278,203,402 | |||
| 資産合計 | 4,512,313,320 | 5,278,203,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,658,003 | 5,765,814 | |||
| 未払解約金 | 814,952 | 729,868 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,106,448 | 2,485,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,660,382 | 36,173,473 | |||
| その他未払費用 | 96,334 | 113,416 | |||
| 流動負債合計 | 39,336,119 | 45,267,779 | |||
| 負債合計 | 39,336,119 | 45,267,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,829,001,760 | 2,882,907,442 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,643,975,441 | 2,350,028,181 | |||
| (分配準備積立金) | 1,370,993,896 | 1,901,879,834 | |||
| 元本等合計 | 4,472,977,201 | 5,232,935,623 | |||
| 純資産合計 | 4,472,977,201 | 5,232,935,623 | |||
| 負債純資産合計 | 4,512,313,320 | 5,278,203,402 | |||
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