- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年 7月16日現在 | 第24期 2025年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,428,084 | 99,820,780 |
| 親投資信託受益証券 | 8,709,833,164 | 8,626,895,007 |
| 未収利息 | 148 | 1,243 |
| 流動資産合計 | 8,821,261,396 | 8,726,717,030 |
| 資産合計 | 8,821,261,396 | 8,726,717,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,522,102 | 5,491,321 |
| 未払解約金 | 12,822,210 | 536,791 |
| 未払受託者報酬 | 3,958,962 | 3,121,378 |
| 未払委託者報酬 | 57,624,848 | 51,770,121 |
| その他未払費用 | 175,893 | 180,051 |
| 流動負債合計 | 80,104,015 | 61,099,662 |
| 負債合計 | 80,104,015 | 61,099,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,761,051,452 | 2,745,660,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,980,105,929 | 5,919,956,401 |
| (分配準備積立金) | 4,676,546,490 | 4,479,330,916 |
| 元本等合計 | 8,741,157,381 | 8,665,617,368 |
| 純資産合計 | 8,741,157,381 | 8,665,617,368 |
| 負債純資産合計 | 8,821,261,396 | 8,726,717,030 |
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