- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
フコク日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年7月16日現在) | 第19期 (2020年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 61,284,271 | 62,931,015 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,687,478,738 | 4,740,281,490 | |||
| 未収入金 | 7,140,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,755,903,009 | 4,803,212,505 | |||
| 資産合計 | 4,755,903,009 | 4,803,212,505 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,764,435 | 5,630,180 | |||
| 未払解約金 | 2,819,330 | 1,084,784 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,294,553 | 2,209,702 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,398,460 | 32,163,385 | |||
| その他未払費用 | 104,479 | 100,562 | |||
| 流動負債合計 | 44,381,257 | 41,188,613 | |||
| 負債合計 | 44,381,257 | 41,188,613 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,882,217,970 | 2,815,090,372 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,829,303,782 | 1,946,933,520 | |||
| (分配準備積立金) | 1,800,250,186 | 1,691,890,373 | |||
| 元本等合計 | 4,711,521,752 | 4,762,023,892 | |||
| 純資産合計 | 4,711,521,752 | 4,762,023,892 | |||
| 負債純資産合計 | 4,755,903,009 | 4,803,212,505 | |||
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