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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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【提出】: 2021/10/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

フコク日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 (2020年7月15日現在)	第20期 (2021年7月15日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		62,931,015	79,880,564
		親投資信託受益証券		4,740,281,490	5,761,096,155
		流動資産合計		4,803,212,505	5,840,976,719
	資産合計			4,803,212,505	5,840,976,719
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,630,180	5,559,478
		未払解約金		1,084,784	3,689,388
		未払受託者報酬		2,209,702	2,851,010
		未払委託者報酬		32,163,385	41,497,937
		その他未払費用		100,562	129,664
		流動負債合計		41,188,613	53,727,477
	負債合計			41,188,613	53,727,477
純資産の部
	元本等
		元本		2,815,090,372	2,779,739,122
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,946,933,520	3,007,510,120
			(分配準備積立金)	1,691,890,373	2,255,293,783
		元本等合計		4,762,023,892	5,787,249,242
	純資産合計			4,762,023,892	5,787,249,242
負債純資産合計				4,803,212,505	5,840,976,719

開示資料

決算

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