有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
【フコク株25大河】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年7月16日現在) | 第13期 (平成26年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,998,045 | 52,842,391 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,335,920,666 | 1,394,829,969 | |||
| 未収利息 | 41 | 28 | |||
| 流動資産合計 | 1,386,918,752 | 1,447,672,388 | |||
| 資産合計 | 1,386,918,752 | 1,447,672,388 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,361,322 | 2,354,650 | |||
| 未払解約金 | 15,167 | 462 | |||
| 未払受託者報酬 | 486,429 | 522,957 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,462,487 | 6,947,775 | |||
| その他未払費用 | 27,736 | 29,824 | |||
| 流動負債合計 | 9,353,141 | 9,855,668 | |||
| 負債合計 | 9,353,141 | 9,855,668 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,180,661,435 | 1,177,325,103 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,904,176 | 260,491,617 | |||
| (分配準備積立金) | 167,360,481 | 213,727,749 | |||
| 元本等合計 | 1,377,565,611 | 1,437,816,720 | |||
| 純資産合計 | 1,377,565,611 | 1,437,816,720 | |||
| 負債純資産合計 | 1,386,918,752 | 1,447,672,388 | |||
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