有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
【フコク株25大河】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年7月18日現在) | 第17期 (2018年7月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 60,803,585 | 62,471,957 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,608,174,507 | 1,731,496,015 | |||
| 未収入金 | 410,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,669,388,092 | 1,793,967,972 | |||
| 資産合計 | 1,669,388,092 | 1,793,967,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,456,753 | 2,547,273 | |||
| 未払解約金 | 292,056 | 15,843 | |||
| 未払受託者報酬 | 622,669 | 654,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,272,485 | 8,699,343 | |||
| その他未払費用 | 38,440 | 40,291 | |||
| 流動負債合計 | 11,682,403 | 11,957,547 | |||
| 負債合計 | 11,682,403 | 11,957,547 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,228,376,990 | 1,273,636,892 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 429,328,699 | 508,373,533 | |||
| (分配準備積立金) | 333,532,066 | 380,384,848 | |||
| 元本等合計 | 1,657,705,689 | 1,782,010,425 | |||
| 純資産合計 | 1,657,705,689 | 1,782,010,425 | |||
| 負債純資産合計 | 1,669,388,092 | 1,793,967,972 | |||
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