有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
【フコク株25大河】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年7月15日現在) | 第14期 (平成27年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,842,391 | 57,595,986 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,394,829,969 | 1,533,076,631 | |||
| 未収入金 | - | 129,085 | |||
| 未収利息 | 28 | 31 | |||
| 流動資産合計 | 1,447,672,388 | 1,590,801,733 | |||
| 資産合計 | 1,447,672,388 | 1,590,801,733 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,354,650 | 2,390,155 | |||
| 未払解約金 | 462 | 911,352 | |||
| 未払受託者報酬 | 522,957 | 584,384 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,947,775 | 7,763,867 | |||
| その他未払費用 | 29,824 | 33,331 | |||
| 流動負債合計 | 9,855,668 | 11,683,089 | |||
| 負債合計 | 9,855,668 | 11,683,089 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,177,325,103 | 1,195,077,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,491,617 | 384,040,805 | |||
| (分配準備積立金) | 213,727,749 | 321,325,579 | |||
| 元本等合計 | 1,437,816,720 | 1,579,118,644 | |||
| 純資産合計 | 1,437,816,720 | 1,579,118,644 | |||
| 負債純資産合計 | 1,447,672,388 | 1,590,801,733 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
