有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
【フコク株25大河】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年7月15日現在) | 第15期 (平成28年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 59,041,489 | |||
| コール・ローン | 57,595,986 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,533,076,631 | 1,556,139,686 | |||
| 未収入金 | 129,085 | - | |||
| 未収利息 | 31 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,590,801,733 | 1,615,181,175 | |||
| 資産合計 | 1,590,801,733 | 1,615,181,175 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,390,155 | 2,432,509 | |||
| 未払解約金 | 911,352 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 584,384 | 599,555 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,763,867 | 7,965,444 | |||
| その他未払費用 | 33,331 | 36,498 | |||
| 流動負債合計 | 11,683,089 | 11,034,006 | |||
| 負債合計 | 11,683,089 | 11,034,006 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,195,077,839 | 1,216,254,576 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 384,040,805 | 387,892,593 | |||
| (分配準備積立金) | 321,325,579 | 311,542,945 | |||
| 元本等合計 | 1,579,118,644 | 1,604,147,169 | |||
| 純資産合計 | 1,579,118,644 | 1,604,147,169 | |||
| 負債純資産合計 | 1,590,801,733 | 1,615,181,175 | |||
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