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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)

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【提出】: 2025/10/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 2024年 7月16日現在	第24期 2025年 7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	74,880,860	73,055,801
親投資信託受益証券	1,996,416,595	1,956,133,284
未収入金	400,000	-
未収利息	99	910
流動資産合計	2,071,697,554	2,029,189,995
資産合計	2,071,697,554	2,029,189,995
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,621,567	2,611,132
未払解約金	335,134	14,413,328
未払受託者報酬	766,130	652,908
未払委託者報酬	10,069,054	9,269,257
その他未払費用	43,720	43,610
流動負債合計	13,835,605	26,990,235
負債合計	13,835,605	26,990,235
純資産の部
元本等
元本	1,310,783,942	1,305,566,077
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	747,078,007	696,633,683
(分配準備積立金)	487,643,644	469,793,991
元本等合計	2,057,861,949	2,002,199,760
純資産合計	2,057,861,949	2,002,199,760
負債純資産合計	2,071,697,554	2,029,189,995

開示資料

決算

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