有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年 7月16日現在 | 第24期 2025年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,880,860 | 73,055,801 |
| 親投資信託受益証券 | 1,996,416,595 | 1,956,133,284 |
| 未収入金 | 400,000 | - |
| 未収利息 | 99 | 910 |
| 流動資産合計 | 2,071,697,554 | 2,029,189,995 |
| 資産合計 | 2,071,697,554 | 2,029,189,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,621,567 | 2,611,132 |
| 未払解約金 | 335,134 | 14,413,328 |
| 未払受託者報酬 | 766,130 | 652,908 |
| 未払委託者報酬 | 10,069,054 | 9,269,257 |
| その他未払費用 | 43,720 | 43,610 |
| 流動負債合計 | 13,835,605 | 26,990,235 |
| 負債合計 | 13,835,605 | 26,990,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,310,783,942 | 1,305,566,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 747,078,007 | 696,633,683 |
| (分配準備積立金) | 487,643,644 | 469,793,991 |
| 元本等合計 | 2,057,861,949 | 2,002,199,760 |
| 純資産合計 | 2,057,861,949 | 2,002,199,760 |
| 負債純資産合計 | 2,071,697,554 | 2,029,189,995 |
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