- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
【フコク株25大河】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年7月15日現在) | 第20期 (2021年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 62,471,181 | 70,415,742 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,728,577,996 | 1,857,387,320 | |||
| 流動資産合計 | 1,791,049,177 | 1,927,803,062 | |||
| 資産合計 | 1,791,049,177 | 1,927,803,062 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,561,972 | 2,586,012 | |||
| 未払解約金 | 30,340 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 671,226 | 722,633 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,821,760 | 9,497,323 | |||
| その他未払費用 | 40,918 | 44,071 | |||
| 流動負債合計 | 12,126,216 | 12,850,039 | |||
| 負債合計 | 12,126,216 | 12,850,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,280,986,263 | 1,293,006,056 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 497,936,698 | 621,946,967 | |||
| (分配準備積立金) | 345,906,675 | 434,552,000 | |||
| 元本等合計 | 1,778,922,961 | 1,914,953,023 | |||
| 純資産合計 | 1,778,922,961 | 1,914,953,023 | |||
| 負債純資産合計 | 1,791,049,177 | 1,927,803,062 | |||
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