有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
【フコク株25大河】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年7月16日現在) | 第19期 (2020年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 65,969,608 | 62,471,181 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,746,806,298 | 1,728,577,996 | |||
| 未収入金 | 180,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,812,955,906 | 1,791,049,177 | |||
| 資産合計 | 1,812,955,906 | 1,791,049,177 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 2,561,972 | |||
| 未払解約金 | 4,274,005 | 30,340 | |||
| 未払受託者報酬 | 665,853 | 671,226 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,824,946 | 8,821,760 | |||
| その他未払費用 | 40,795 | 40,918 | |||
| 流動負債合計 | 13,805,599 | 12,126,216 | |||
| 負債合計 | 13,805,599 | 12,126,216 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,296,193,550 | 1,280,986,263 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 502,956,757 | 497,936,698 | |||
| (分配準備積立金) | 367,399,004 | 345,906,675 | |||
| 元本等合計 | 1,799,150,307 | 1,778,922,961 | |||
| 純資産合計 | 1,799,150,307 | 1,778,922,961 | |||
| 負債純資産合計 | 1,812,955,906 | 1,791,049,177 | |||
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