有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
【フコク株25大河】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年7月17日現在) | 第18期 (2019年7月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 62,471,957 | 65,969,608 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,731,496,015 | 1,746,806,298 | |||
| 未収入金 | - | 180,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,793,967,972 | 1,812,955,906 | |||
| 資産合計 | 1,793,967,972 | 1,812,955,906 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,547,273 | - | |||
| 未払解約金 | 15,843 | 4,274,005 | |||
| 未払受託者報酬 | 654,797 | 665,853 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,699,343 | 8,824,946 | |||
| その他未払費用 | 40,291 | 40,795 | |||
| 流動負債合計 | 11,957,547 | 13,805,599 | |||
| 負債合計 | 11,957,547 | 13,805,599 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,273,636,892 | 1,296,193,550 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 508,373,533 | 502,956,757 | |||
| (分配準備積立金) | 380,384,848 | 367,399,004 | |||
| 元本等合計 | 1,782,010,425 | 1,799,150,307 | |||
| 純資産合計 | 1,782,010,425 | 1,799,150,307 | |||
| 負債純資産合計 | 1,793,967,972 | 1,812,955,906 | |||
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